Exemplos de derivativos negociados em bolsa Um derivativo negociado em bolsa é meramente um contrato de derivativos que deriva seu valor de um ativo subjacente que está listado em uma troca de negociação e garantido contra inadimplência em uma casa de compensação. Devido à sua presença em uma troca comercial, os ETDs diferem dos derivados de balcão em termos de sua natureza padronizada, maior liquidez. E capacidade de ser negociado no mercado secundário. Os ETDs incluem contratos de futuros, contratos de opções. E opções de futuros. A partir de 2013, a Federação Mundial de Intercâmbios informou que 22 bilhões de contratos de derivativos foram negociados em bolsas ao redor do mundo (12 bilhões de futuros e 10 bilhões de contratos de opções) um aumento notável de 685 milhões de contratos a partir de 2012. Uma lista das 30 principais bolsas de derivativos Pode ser visto abaixo: Fonte: Chartered Institute for Securities amp Investment (CISI) Um contrato de futuros é meramente um contrato que especifica que uma compra compradora ou um vendedor vendem um ativo subjacente a uma quantidade, preço e data especificados no futuro. Os futuros são utilizados tanto por hedgers como por especuladores para se proteger ou lucrar com as flutuações de preços do bem subjacente no futuro. Uma miríade de produtos pode ser negociada nas bolsas de futuros. Com contratos que vão desde produtos agrícolas como gado, grãos, soja, café e lácteos até madeira, ouro, prata, cobre para commodities de energia, como petróleo bruto e gás natural para índices de ações e índices de volatilidade, como o SampP, o Dow , Nasdaq e VIX. Bem como as taxas de juros sobre títulos do Tesouro e câmbio para uma variedade diversificada de grandes mercados emergentes e pares de moeda cruzada. Há mesmo futuros baseados em condições climáticas e climáticas previstas. Dependendo da troca, cada contrato é negociado com suas próprias regras de especificação, liquidação e responsabilidade. Uma lista dos contratos de futuros negociáveis pode ser encontrada no site do CME Groups. As opções são derivados que concedem ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente em uma data e quantidade pré-especificadas. O mercado de opções tem visto um crescimento notável desde que o primeiro contrato padronizado foi negociado em 1973. Por exemplo, a Opção de compensação informou ter cancelado 3,9 bilhões de contratos em 2010 e 4,33 bilhões em 2014. O Chicago Board Options Exchange (CBOE) é a maior troca de opções No mundo, com um volume diário médio em 2014 de 5,3 milhões de contratos negociados. Tipos de opções negociadas em câmbio As opções de equivalência patrimonial são opções nas quais o ativo subjacente é o estoque de uma empresa de capital aberto. As opções de compra de ações normalmente são padronizadas em 100 ações por contrato e o prêmio é cotado por ação. Por exemplo, uma opção de compra de greve da Apple Inc. (AAPL) 115 para expiração de 20 de março está sendo negociada por 12,15 por ação ou 1215 por contrato de opção. As opções de índice são opções em que o subjacente é um ativo é um índice de ações que o CBOE atualmente oferece opções no SampP, Dow, FTSE. Russell e o Nasdaq. Cada contrato tinha especificações diferentes e pode variar em tamanho do valor aproximado do índice subjacente a 110º do tamanho. Atualmente, o CBOE tem planos de oferecer opções no MSCI Emerging Markets Index. A partir de abril de 2015. As opções da ETF são opções em que o subjacente é um fundo negociado em bolsa. As opções VIX são opções únicas nas quais o subjacente é o índice próprio do CBOEs que rastreia a volatilidade dos preços das opções do índice SampP 500. O VIX pode ser negociado através de opções e futuros, bem como através de opções dos ETFs que acompanham o VIX, como, por exemplo, o iPath SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Opções de obrigações são opções nas quais o ativo subjacente é uma obrigação. O comprador da chamada está esperando que as taxas de juros diminuam os preços dos títulos e o comprador da compra espera que as taxas de juros baixem os preços da escalada. Opções de taxa de juros são opções de estilo europeu, liquidadas em dinheiro, em que o subjacente é uma taxa de juros baseada no rendimento local dos tesouros dos EUA. São oferecidas diferentes opções para as contas que expiram em diferentes intervalos de tempo, por exemplo, Um comprador de chamadas espera que os rendimentos aumentem e um comprador de compra espera que os rendimentos diminuam. Opções de moeda são opções em que o detentor pode comprar ou vender moeda no futuro. As opções de moedas são usadas por pessoas físicas e grandes empresas para se protegerem do risco cambial. Por exemplo, se uma empresa americana espera receber pagamento em euros em seis meses e temer uma queda no EUR USD, digamos de 1,06 por euro para 1,03 por euro, eles podem comprar um EURUSD com uma greve de 1,05 por euro Para garantir que eles possam vender seus euros no mercado à vista por um preço melhor. As opções de tempo e (futuros) são utilizadas como hedges pelas empresas para evitar alterações climáticas desfavoráveis. Eles não são o mesmo que os laços de catástrofe que atenuam os riscos associados a furacões, tornados, terremotos, etc. Os derivados do tempo, em vez disso, se concentram em flutuações de temperatura diárias ou sazonais em torno de uma marca de temperatura pré-determinada. Mais informações sobre esses derivados podem ser encontradas no site do CME Groups. Opções sobre Futuros: conforme mencionado anteriormente, existem contratos de futuros para uma variedade de ativos e trocas como o CME que oferece contratos de opções sobre esses futuros. O titular das opções de futuros tem o direito de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente na data pré-especificada em uma fração do requisito de margem do contrato de futuros original. Os derivados negociados em bolsa oferecem mais liquidez, transparência. E menor risco de contraparte do que os derivados de balcão a um custo de personalização do contrato. O mundo dos derivativos negociados em bolsa inclui futuros, opções e opções em contratos de futuros. Volatility Finder O Volatility Finder analisa ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços ou podem identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação a Um histórico de preços de curto e longo prazo para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. Otimizador de volatilidade O Otimizador de volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções e ferramentas de opções gratuitas, incluindo o índice IV, uma calculadora de opções, um scanner de estrategistas, um scanner espalhado, um classificador de volatilidade e mais para identificar potenciais oportunidades comerciais e analisar os movimentos do mercado. . Calculadora de Opções A Calculadora de Opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Negociação de Opções Virtuais A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento comercial e permite que você experimente novas estratégias ou pedidos complexos antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta PaperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Ofertas especiais Anúncios de terceiros thinkorswim trade w ferramentas de negociação avançadas. Abra uma conta e obtenha até 600 Obtenha as cadeias de opções em tempo real para testar as novas posições com a TradeStation. Saber mais. Livre gratuitamente durante 60 dias no thinkorswim da TD Ameritrade. Economize até 1.500 em comissões até março de 2017. Abra uma conta da TradeStation hoje OptionsHouse 1 Plataforma baseada na Web em StockBrokers Revista 2016 Negocie nossa plataforma de negociação mais votada. Inscreva-se no OptionsHouse hoje Abra fundo uma conta do OptionsHouse para obter até 1.000 em negociações Opções comerciais 4.95 0.50contração na plataforma poderosa OptionsHouses
No comments:
Post a Comment